Касса в филиале организации

[ludichok]

Помогите, пожалуйста, упорядочить работу кассы на работе.

Ситуация следующая: трудоустраиваюсь на работу, Московский филиал в г. Тюмени. Все процессы контролирует Москва, все замечательно, если бы не один нюанс в Тюменском филиале внутри: реализации проводятся, приходные кассовые ордера, пробивается чек по кассе и что получается: денег фактически должно совпадать с бумагами в идеале, но вот внутри филиала договоренность - директор берет деньги до з/п (займ на несколько дней). Потом эти деньги возвращаются обратно в кассу и ещё несколько сотрудников таким же путем.

Москва не знает об этом ходе. В конце недели или месяца у текущей девушки, которая передаёт обязанности с последующим уходом в декрет всё сходится и вся выручка, как и должно быть по бумагам сдаётся в банк.

Для меня, как без опыта работы с кассой, нужно подстраховать себя, подскажите, пожалуйста. Как лучше сделать внутри филиала выдачу денег, так чтоб в случаи не возврата денег в кассу ко мне Москва не имела претензий, а выполняла поручение директора филиала? Заранее спасибо!

[Евгения79]

Вы же оформляете всё документально, выдачу займа имеется ввиду, если да, то о чём беспокоиться?

Ваш руководитель генеральный директор, если он распорядился выдавать займ, значит так тому и быть и всю ответственность за такие действия несёт он.

[Лина]

Сдавайте всю наличку в банк, выплачивайте зарплату на банковские карты по безналу.

[Ксения]

При наличии у предприятия филиалов, управление остатком денежных средств усложняется, включается механизм внутрисистемного перераспределения свободных денежных средств. Грамотное управление остатками денежных средств головного предприятия и филиалов превращается в крупную финансово-экономическую задачу, имеющую большое значение в достижении финансового успеха всей производственно-коммерческой деятельности.

Главным недостатком управления остатком денежных средств филиалов являются перебросы денежных средств между филиалами и предприятием на ликвидацию финансовых прорывов. Финансовый менеджер головного предприятия должен четко рассчитывать, когда, какой продолжительности и почему у подведомственных филиалов возникают кассовые разрывы. Для филиалов должны быть разработаны положения о финансово-хозяйственной деятельности и установлены лимиты остатков денежных средств на счетах, которые они вправе использовать на инвестиции по своему усмотрению.