Касса в филиале организации
Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Касса в филиале организации

  1. #1

    По умолчанию Касса в филиале организации

    Помогите, пожалуйста, упорядочить работу кассы на работе.

    Ситуация следующая: трудоустраиваюсь на работу, Московский филиал в г. Тюмени. Все процессы контролирует Москва, все замечательно, если бы не один нюанс в Тюменском филиале внутри: реализации проводятся, приходные кассовые ордера, пробивается чек по кассе и что получается: денег фактически должно совпадать с бумагами в идеале, но вот внутри филиала договоренность - директор берет деньги до з/п (займ на несколько дней). Потом эти деньги возвращаются обратно в кассу и ещё несколько сотрудников таким же путем.

    Москва не знает об этом ходе. В конце недели или месяца у текущей девушки, которая передаёт обязанности с последующим уходом в декрет всё сходится и вся выручка, как и должно быть по бумагам сдаётся в банк.

    Для меня, как без опыта работы с кассой, нужно подстраховать себя, подскажите, пожалуйста. Как лучше сделать внутри филиала выдачу денег, так чтоб в случаи не возврата денег в кассу ко мне Москва не имела претензий, а выполняла поручение директора филиала? Заранее спасибо!

  2. # ADS
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    07.11.2013
    Сообщений
    1320
     

  3. #2

    По умолчанию Re: Касса в филиале организации

    Вы же оформляете всё документально, выдачу займа имеется ввиду, если да, то о чём беспокоиться?

    Ваш руководитель генеральный директор, если он распорядился выдавать займ, значит так тому и быть и всю ответственность за такие действия несёт он.

  4. #3
    Бухгалтер Аватар для Лина
    Регистрация
    08.12.2013
    Сообщений
    40

    По умолчанию Re: Касса в филиале организации

    Сдавайте всю наличку в банк, выплачивайте зарплату на банковские карты по безналу.

  5. #4

    По умолчанию Re: Касса в филиале организации

    При наличии у предприятия филиалов, управление остатком денежных средств усложняется, включается механизм внутрисистемного перераспределения свободных денежных средств. Грамотное управление остатками денежных средств головного предприятия и филиалов превращается в крупную финансово-экономическую задачу, имеющую большое значение в достижении финансового успеха всей производственно-коммерческой деятельности.

    Главным недостатком управления остатком денежных средств филиалов являются перебросы денежных средств между филиалами и предприятием на ликвидацию финансовых прорывов. Финансовый менеджер головного предприятия должен четко рассчитывать, когда, какой продолжительности и почему у подведомственных филиалов возникают кассовые разрывы. Для филиалов должны быть разработаны положения о финансово-хозяйственной деятельности и установлены лимиты остатков денежных средств на счетах, которые они вправе использовать на инвестиции по своему усмотрению.

Похожие темы

  1. Онлайн-касса
    от Tatiana в разделе Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.06.2017, 15:14
  2. Графики документооборота в организации
    от Spartak в разделе Обмен документами, бланки отчётности
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.07.2015, 23:00
  3. Составление бюджета организации
    от Ekonomist в разделе Делимся опытом
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 18:43
  4. Учёт материалов в бюджетной организации
    от Виктория в разделе Учёт в бюджетных организациях
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 05:44
  5. Справочники расходов организации
    от Spartak в разделе Обмен документами, бланки отчётности
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.12.2012, 22:06